基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛全球智能車基金(美元) | 17.5100 | 2024/09/19 | 16.27 | 21.37 | 0.27 | 1.27 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛全球智能車基金(美元) | 0.34 |
-7.26 |
5.67 |
20.51 |
31.46 |
0.00 |
66.60 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.34 | -7.26 | 5.67 | 20.51 | 31.46 | 0 | 66.6 | 75.1 | 定期定額(原幣) | 0.34 | -3.25 | 2.28 | 10.8 | 20.17 | 15.82 | 23.53 | 30.21 | 單筆申購(台幣) | -2.85 | -11.33 | 3.13 | 16.64 | 31.3 | 11.67 | 66.62 | 75.86 | 定期定額(台幣) | 0.04 | -4.58 | 1.21 | 10.63 | 22.13 | 21.11 | 31.33 | 37.63 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.43 |
-4 |
6.91 |
6.42 |
-5.37 |
2.6 |
11.16 |
-1.26 |
6.43 |
8.76 |
-8.06 |
-4.46 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-3.54 |
-5.84 |
5.16 |
2.62 |
-1.85 |
-0.38 |
6.94 |
-1.45 |
1.48 |
-0.19 |
-4.8 |
-0.18 |
|