基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛越南機會基金-N類型(美元) | 8.2900 | 2024/09/19 | 12.48 | 18.48 | 0.13 | 0.98 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛越南機會基金-N類型(美元) | 2.73 |
2.60 |
3.63 |
8.22 |
8.65 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.73 | 2.6 | 3.63 | 8.22 | 8.65 | N/A | N/A | -17.1 | 定期定額(原幣) | 2.73 | 2.81 | 4.9 | 8.76 | 15.35 | N/A | N/A | 9.81 | 單筆申購(台幣) | 2.41 | 1.25 | 4.15 | 7.99 | 10.67 | N/A | N/A | -4.44 | 定期定額(台幣) | 2.41 | 1.42 | 3.81 | 8.57 | 17.19 | N/A | N/A | 13.43 |
|
指標指數 |
越南指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.7 |
0.25 |
-1.13 |
4.19 |
-7.52 |
3.25 |
7.54 |
0.81 |
2.5 |
10.45 |
-12.15 |
-4.26 |
指標指數 |
2.59 |
0.5 |
-1.3 |
4.32 |
-5.81 |
2.5 |
7.59 |
3.04 |
3.27 |
6.41 |
-10.91 |
-5.71 |
差額 |
2.11 |
-0.24 |
0.17 |
-0.12 |
-1.71 |
0.75 |
-0.06 |
-2.23 |
-0.77 |
4.03 |
-1.23 |
1.45 |
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