基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.0354 | 2024/09/19 | 6.21 | 6.21 | 0.32 | 0.84 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.38 |
5.63 |
6.20 |
8.14 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.38 | 5.63 | 6.2 | 8.14 | N/A | N/A | N/A | 0.35 | 定期定額(原幣) | 2.38 | 3.94 | 5.39 | 6.97 | N/A | N/A | N/A | 6.36 | 單筆申購(台幣) | 2.18 | 5.42 | 6.26 | 7.72 | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 定期定額(台幣) | 2.38 | 3.94 | 5.39 | 6.97 | N/A | N/A | N/A | 6.36 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.31 |
2.67 |
0.39 |
0.84 |
-1.21 |
1.16 |
-0.15 |
-0.7 |
2.79 |
3.15 |
-2.69 |
-1.93 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.46 |
1.29 |
0.01 |
0.51 |
0.23 |
0.62 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.71 |
-0.64 |
-0.35 |
-0.34 |
|