基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.3693 | 2024/09/19 | 4.71 | 4.73 | 0.43 | 0.53 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.83 |
2.55 |
1.52 |
8.39 |
16.60 |
7.65 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.83 | 2.55 | 1.52 | 8.39 | 16.6 | 7.65 | N/A | 18.14 | 定期定額(原幣) | 0.83 | 1.39 | 1.72 | 3.96 | 8.72 | 10.14 | N/A | 10.7 | 單筆申購(台幣) | 1.49 | 3.65 | 10.08 | 16.74 | 19.69 | 4.42 | N/A | 26.57 | 定期定額(台幣) | 1.5 | 2.54 | 5.36 | 9.87 | 15.23 | 14.2 | N/A | 12.76 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.39 |
1.64 |
-1.12 |
1.2 |
-0.83 |
-0.02 |
1.49 |
1.74 |
1.37 |
3.95 |
-1.1 |
-0.79 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.46 |
0.26 |
-1.49 |
0.87 |
0.61 |
-0.56 |
1.34 |
2.15 |
-2.13 |
0.16 |
1.23 |
0.8 |
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