基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基台商天下基金 | 22.6500 | 2024/09/19 | 7.75 | 13.97 | 0.27 | 0.61 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基台商天下基金 | -0.31 |
-5.78 |
1.25 |
13.93 |
14.92 |
-4.03 |
53.66 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.31 | -5.78 | 1.25 | 13.93 | 14.92 | -4.03 | 53.66 | 126.5 | 定期定額(原幣) | -0.31 | -2.92 | 0.002 | 5.84 | 10.51 | 6.8 | 14.42 | 118.71 | 單筆申購(台幣) | -1.41 | -6.14 | -0.58 | 10.84 | 12.68 | -5.51 | 51.49 | 123 | 定期定額(台幣) | -0.31 | -2.92 | 0.002 | 5.84 | 10.51 | 6.8 | 14.42 | 118.71 |
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指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.04 |
-4.42 |
7.04 |
0.09 |
-1.82 |
7.43 |
5.37 |
-5.19 |
2.69 |
7.57 |
-4.85 |
-3.29 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-1.61 |
-6.96 |
5 |
-1.07 |
-0.18 |
4.52 |
1.57 |
-4.01 |
-1.58 |
0.05 |
-0.61 |
-0.89 |
|