基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.3532 | 2024/09/19 | -0.47 | 4.73 | 0.03 | 0.65 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.71 |
0.99 |
-0.69 |
1.53 |
2.15 |
-18.78 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.71 | 0.99 | -0.69 | 1.53 | 2.15 | -18.78 | N/A | -20.66 | 定期定額(原幣) | 0.71 | 0.72 | 0.48 | 0.74 | 1.73 | -1.96 | N/A | -5.19 | 單筆申購(台幣) | 0.71 | 0.99 | -0.69 | 1.53 | 2.15 | -18.78 | N/A | -20.66 | 定期定額(台幣) | 0.71 | 0.72 | 0.48 | 0.74 | 1.73 | -1.96 | N/A | -5.19 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.22 |
0.88 |
-0.77 |
0.58 |
-1.48 |
-0.18 |
-0.01 |
0.45 |
1.76 |
2.06 |
-1.07 |
-1.37 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.07 |
-0.49 |
-1.15 |
0.25 |
-0.04 |
-0.72 |
-0.15 |
0.86 |
-1.75 |
-1.73 |
1.26 |
0.22 |
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