基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 13.0000 | 2024/09/19 | 16.49 | 15.52 | 0.43 | 0.98 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2.28 |
4.00 |
9.06 |
25.85 |
36.27 |
9.06 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.28 | 4 | 9.06 | 25.85 | 36.27 | 9.06 | N/A | 30 | 定期定額(原幣) | 2.28 | 3.26 | 7.31 | 13.95 | 24.36 | 21.65 | N/A | 20.95 | 單筆申購(台幣) | 2.28 | 4 | 9.06 | 25.85 | 36.27 | 9.06 | N/A | 30 | 定期定額(台幣) | 2.28 | 3.26 | 7.31 | 13.95 | 24.36 | 21.65 | N/A | 20.95 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.35 |
0.88 |
4.63 |
5.22 |
-6.22 |
1.01 |
5.67 |
1.16 |
4.49 |
10.1 |
-1.82 |
-6.97 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.41 |
-3.52 |
3.51 |
2.92 |
-1.22 |
-1.07 |
3.45 |
-0.06 |
-0.34 |
1.34 |
-0.47 |
-3.47 |
|