基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.5500 | 2024/09/19 | 16.50 | 15.59 | 0.43 | 0.98 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2.32 |
4.00 |
9.08 |
25.88 |
36.22 |
9.13 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.32 | 4 | 9.08 | 25.88 | 36.22 | 9.13 | N/A | 30.11 | 定期定額(原幣) | 2.32 | 3.28 | 7.34 | 13.99 | 24.4 | 21.71 | N/A | 21.01 | 單筆申購(台幣) | 2.32 | 4 | 9.08 | 25.88 | 36.22 | 9.13 | N/A | 30.11 | 定期定額(台幣) | 2.32 | 3.28 | 7.34 | 13.99 | 24.4 | 21.71 | N/A | 21.01 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.36 |
0.86 |
4.68 |
5.21 |
-6.27 |
1.01 |
5.67 |
1.16 |
4.5 |
10.1 |
-1.79 |
-6.98 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.4 |
-3.54 |
3.56 |
2.91 |
-1.26 |
-1.07 |
3.46 |
-0.06 |
-0.34 |
1.33 |
-0.43 |
-3.48 |
|