基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 13.1700 | 2024/09/19 | 16.04 | 17.05 | 0.43 | 1.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2.65 |
5.28 |
9.75 |
28.49 |
38.63 |
9.29 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.65 | 5.28 | 9.75 | 28.49 | 38.63 | 9.29 | N/A | 31.7 | 定期定額(原幣) | 2.65 | 4.4 | 8.48 | 15.25 | 26.14 | 23.1 | N/A | 22.26 | 單筆申購(台幣) | 2.34 | 3.76 | 10.3 | 28.21 | 41.21 | 25.83 | N/A | 48.5 | 定期定額(台幣) | 2.34 | 2.94 | 7.33 | 15.03 | 28.19 | 28.88 | N/A | 29.51 |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.04 |
0.32 |
4.62 |
5.59 |
-6.78 |
0.33 |
5.52 |
0.62 |
5.39 |
12.19 |
-1.84 |
-7.3 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
1.28 |
-4.09 |
3.5 |
3.29 |
-1.78 |
-1.75 |
3.3 |
-0.61 |
0.55 |
3.42 |
-0.48 |
-3.8 |
|