基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10.6400 | 2024/09/19 | 16.42 | 17.01 | 0.44 | 1.11 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2.74 |
5.55 |
10.12 |
29.05 |
39.54 |
10.27 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.74 | 5.55 | 10.12 | 29.05 | 39.54 | 10.27 | N/A | 32.9 | 定期定額(原幣) | 2.74 | 4.57 | 8.73 | 15.61 | 26.65 | 23.78 | N/A | 23 | 單筆申購(台幣) | 2.43 | 4.04 | 10.68 | 28.77 | 42.13 | 26.96 | N/A | 49.87 | 定期定額(台幣) | 2.43 | 3.1 | 7.58 | 15.4 | 28.71 | 29.6 | N/A | 30.3 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.2 |
0.42 |
4.65 |
5.63 |
-6.73 |
0.25 |
5.58 |
0.58 |
5.53 |
12 |
-1.75 |
-7.31 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
1.44 |
-3.98 |
3.53 |
3.32 |
-1.72 |
-1.83 |
3.36 |
-0.65 |
0.69 |
3.23 |
-0.4 |
-3.81 |
|