基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10.6200 | 2024/09/19 | 16.46 | 17.00 | 0.44 | 1.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2.74 |
5.56 |
10.25 |
29.12 |
39.31 |
10.09 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.74 | 5.56 | 10.25 | 29.12 | 39.31 | 10.09 | N/A | 32.68 | 定期定額(原幣) | 2.74 | 4.58 | 8.77 | 15.65 | 26.64 | 23.7 | N/A | 22.9 | 單筆申購(台幣) | 2.43 | 4.05 | 10.81 | 28.84 | 41.89 | 26.74 | N/A | 49.62 | 定期定額(台幣) | 2.43 | 3.11 | 7.62 | 15.44 | 28.69 | 29.52 | N/A | 30.2 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.11 |
0.42 |
4.66 |
5.64 |
-6.74 |
0.35 |
5.49 |
0.58 |
5.54 |
12.03 |
-1.76 |
-7.32 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
1.34 |
-3.98 |
3.54 |
3.34 |
-1.74 |
-1.73 |
3.27 |
-0.65 |
0.7 |
3.26 |
-0.4 |
-3.83 |
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