基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 13.4000 | 2024/09/19 | 14.43 | 16.48 | 0.40 | 1.04 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2.06 |
3.47 |
7.89 |
25.00 |
35.49 |
9.66 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.06 | 3.47 | 7.89 | 25 | 35.49 | 9.66 | N/A | 34 | 定期定額(原幣) | 2.06 | 3 | 6.84 | 13.12 | 23.59 | 21.2 | N/A | 20.82 | 單筆申購(台幣) | 2.77 | 4.68 | 10.45 | 28.76 | 36.79 | 15.49 | N/A | 38.33 | 定期定額(台幣) | 2.77 | 3.76 | 8.01 | 15.39 | 26.44 | 24.08 | N/A | 24.01 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.94 |
-0.23 |
4.71 |
5.57 |
-6.94 |
0.56 |
5.5 |
0.94 |
5.12 |
10.74 |
-1.57 |
-7.34 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
0.18 |
-4.64 |
3.59 |
3.27 |
-1.94 |
-1.52 |
3.28 |
-0.28 |
0.28 |
1.97 |
-0.21 |
-3.85 |
|