基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 13.4100 | 2024/09/19 | 14.32 | 16.58 | 0.39 | 1.05 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.98 |
3.39 |
7.80 |
24.98 |
35.45 |
9.83 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.98 | 3.39 | 7.8 | 24.98 | 35.45 | 9.83 | N/A | 34.1 | 定期定額(原幣) | 1.98 | 2.92 | 6.77 | 13.06 | 23.52 | 21.16 | N/A | 20.81 | 單筆申購(台幣) | 2.69 | 4.59 | 10.35 | 28.74 | 36.75 | 15.67 | N/A | 38.43 | 定期定額(台幣) | 2.69 | 3.68 | 7.93 | 15.34 | 26.37 | 24.04 | N/A | 24 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.94 |
-0.23 |
4.7 |
5.56 |
-6.93 |
0.56 |
5.58 |
0.85 |
5.11 |
10.82 |
-1.56 |
-7.42 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
0.18 |
-4.64 |
3.58 |
3.26 |
-1.92 |
-1.52 |
3.36 |
-0.37 |
0.27 |
2.06 |
-0.21 |
-3.92 |
|