基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 15.2500 | 2024/09/19 | 13.38 | 15.25 | 0.42 | 0.98 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.67 |
3.18 |
5.10 |
24.49 |
42.52 |
21.90 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.67 | 3.18 | 5.1 | 24.49 | 42.52 | 21.9 | N/A | 52.5 | 定期定額(原幣) | 1.67 | 2.38 | 5.33 | 11.73 | 24.55 | 24.99 | N/A | 26.22 | 單筆申購(台幣) | 2.34 | 4.67 | 13.92 | 34.1 | 46.32 | 18.26 | N/A | 46.45 | 定期定額(台幣) | 2.33 | 3.66 | 9.2 | 18.16 | 31.95 | 29.59 | N/A | 29.05 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.62 |
0.61 |
2.79 |
5.59 |
-7.17 |
0 |
6.93 |
1.86 |
4.26 |
12.66 |
-2.14 |
-6.92 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.15 |
-3.8 |
1.67 |
3.29 |
-2.16 |
-2.08 |
4.72 |
0.64 |
-0.57 |
3.9 |
-0.78 |
-3.42 |
|