基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.7900 | 2024/09/19 | 13.53 | 15.30 | 0.42 | 0.99 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.73 |
3.23 |
5.08 |
24.62 |
42.65 |
22.02 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.73 | 3.23 | 5.08 | 24.62 | 42.65 | 22.02 | N/A | 52.64 | 定期定額(原幣) | 1.73 | 2.43 | 5.37 | 11.8 | 24.69 | 25.12 | N/A | 26.35 | 單筆申購(台幣) | 2.4 | 4.73 | 13.92 | 34.25 | 46.41 | 18.34 | N/A | 46.53 | 定期定額(台幣) | 2.4 | 3.73 | 9.27 | 18.25 | 32.1 | 29.72 | N/A | 29.18 |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.64 |
0.58 |
2.81 |
5.65 |
-7.24 |
-0.03 |
7.04 |
1.91 |
4.21 |
12.76 |
-2.18 |
-6.97 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.12 |
-3.83 |
1.69 |
3.35 |
-2.24 |
-2.11 |
4.82 |
0.69 |
-0.63 |
4 |
-0.82 |
-3.47 |
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