基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.7900 | 2024/09/19 | 13.42 | 15.32 | 0.42 | 0.98 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.63 |
3.13 |
5.07 |
24.62 |
42.64 |
22.00 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.63 | 3.13 | 5.07 | 24.62 | 42.64 | 22 | N/A | 52.62 | 定期定額(原幣) | 1.63 | 2.34 | 5.33 | 11.75 | 24.63 | 25.07 | N/A | 26.3 | 單筆申購(台幣) | 2.31 | 4.64 | 13.92 | 34.24 | 46.4 | 18.33 | N/A | 46.51 | 定期定額(台幣) | 2.31 | 3.63 | 9.22 | 18.2 | 32.04 | 29.67 | N/A | 29.13 |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.64 |
0.58 |
2.71 |
5.64 |
-7.15 |
-0.03 |
6.94 |
1.91 |
4.2 |
12.75 |
-2.07 |
-6.97 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.12 |
-3.83 |
1.6 |
3.34 |
-2.14 |
-2.11 |
4.72 |
0.69 |
-0.63 |
3.98 |
-0.71 |
-3.47 |
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