基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 11.9600 | 2024/09/19 | 20.20 | 11.52 | 0.54 | 0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 1.18 |
-0.50 |
6.41 |
24.32 |
50.63 |
12.62 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.18 | -0.5 | 6.41 | 24.32 | 50.63 | 12.62 | N/A | 19.6 | 定期定額(原幣) | 1.18 | 0.68 | 3.67 | 11.54 | 27.56 | 30.36 | N/A | 29.07 | 單筆申購(台幣) | 1.18 | -0.5 | 6.41 | 24.32 | 50.63 | 12.62 | N/A | 19.6 | 定期定額(台幣) | 1.18 | 0.68 | 3.67 | 11.54 | 27.56 | 30.36 | N/A | 29.07 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.08 |
-0.84 |
3.11 |
3.86 |
-2.11 |
2.24 |
7.01 |
4.62 |
1.63 |
6.53 |
-1.82 |
-4.29 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.2 |
-2.68 |
1.36 |
0.05 |
1.41 |
-0.74 |
2.78 |
4.44 |
-3.31 |
-2.42 |
1.44 |
-0.02 |
|