基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 10.4800 | 2024/09/19 | 15.67 | 14.54 | 0.44 | 1.10 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 1.55 |
0.96 |
5.86 |
24.61 |
48.02 |
-2.24 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.55 | 0.96 | 5.86 | 24.61 | 48.02 | -2.24 | N/A | 4.8 | 定期定額(原幣) | 1.55 | 2.13 | 4.8 | 11.75 | 25.48 | 24.46 | N/A | 22.31 | 單筆申購(台幣) | 1.24 | -0.49 | 6.39 | 24.34 | 50.77 | 12.55 | N/A | 19.61 | 定期定額(台幣) | 1.24 | 0.7 | 3.69 | 11.56 | 27.58 | 30.38 | N/A | 29.1 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.78 |
-2.04 |
2.9 |
4.38 |
-3.82 |
0.91 |
6.02 |
2.76 |
3.42 |
10.47 |
-2.34 |
-5.47 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.66 |
-3.88 |
1.15 |
0.58 |
-0.3 |
-2.07 |
1.79 |
2.57 |
-1.52 |
1.52 |
0.92 |
-1.2 |
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