基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 10.5300 | 2024/09/19 | 16.10 | 14.41 | 0.45 | 1.09 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 1.54 |
1.15 |
6.15 |
25.36 |
49.79 |
5.30 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.54 | 1.15 | 6.15 | 25.36 | 49.79 | 5.3 | N/A | 5.3 | 定期定額(原幣) | 1.54 | 2.21 | 4.95 | 12.1 | 26.29 | 26.05 | N/A | 23.97 | 單筆申購(台幣) | 1.23 | -0.3 | 6.68 | 25.08 | 52.57 | 21.23 | N/A | 20.18 | 定期定額(台幣) | 1.23 | 0.78 | 3.84 | 11.9 | 28.42 | 32.11 | N/A | 30.93 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.76 |
-1.94 |
2.99 |
4.37 |
-3.71 |
0.91 |
6.12 |
2.76 |
3.42 |
10.59 |
-2.22 |
-5.48 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.65 |
-3.78 |
1.24 |
0.57 |
-0.19 |
-2.07 |
1.89 |
2.57 |
-1.53 |
1.64 |
1.04 |
-1.2 |
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