基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 11.4500 | 2024/09/19 | 14.73 | 13.29 | 0.40 | 0.94 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 0.70 |
-1.80 |
3.81 |
20.65 |
49.28 |
6.81 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.7 | -1.8 | 3.81 | 20.65 | 49.28 | 6.81 | N/A | 14.5 | 定期定額(原幣) | 0.7 | -0.07 | 2.5 | 9.26 | 24.59 | 27.25 | N/A | 25.76 | 單筆申購(台幣) | 1.41 | -0.66 | 6.27 | 24.29 | 50.71 | 12.49 | N/A | 19.67 | 定期定額(台幣) | 1.41 | 0.66 | 3.61 | 11.46 | 27.45 | 30.24 | N/A | 28.96 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.8 |
-3.01 |
3.48 |
4.37 |
-3.85 |
1.64 |
6.38 |
3.61 |
3.1 |
7.56 |
-1.64 |
-5.18 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.32 |
-4.85 |
1.73 |
0.57 |
-0.33 |
-1.34 |
2.16 |
3.42 |
-1.85 |
-1.39 |
1.62 |
-0.91 |
|