基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 35.3754 | 2024/10/17 | 7.56 | 11.17 | 0.47 | 0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | -2.25 |
1.18 |
8.12 |
20.46 |
25.71 |
-2.70 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(10/17) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.25 | 1.18 | 8.12 | 20.46 | 25.71 | -2.7 | N/A | 2.06 | 定期定額(原幣) | -2.25 | -0.43 | 2.61 | 6.6 | 11.82 | 11.21 | N/A | 9.59 | 單筆申購(台幣) | -2.25 | 1.18 | 8.12 | 20.46 | 25.71 | -2.7 | N/A | 2.06 | 定期定額(台幣) | -2.25 | -0.43 | 2.61 | 6.6 | 11.82 | 11.21 | N/A | 9.59 |
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指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.55 |
-0.7 |
4.16 |
0.24 |
2.79 |
-3.22 |
3.45 |
-2.17 |
1.7 |
5.31 |
8.14 |
-4.25 |
指標指數 |
2.13 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
差額 |
-0.58 |
-2.43 |
0.57 |
-1.24 |
0.07 |
1.96 |
2.16 |
0.3 |
2.74 |
-2.28 |
0.29 |
-0.15 |
|