基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基台灣精五門基金 | 55.82 | 2024/09/20 | 25.04 | 13.90 | 0.63 | 0.75 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基台灣精五門基金 | -1.15 |
-1.24 |
6.43 |
35.16 |
58.67 |
45.36 |
140.09 |
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報酬率(%)(09/20) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.15 | -1.24 | 6.43 | 35.16 | 58.67 | 45.36 | 140.09 | 458.2 | 定期定額(原幣) | -1.15 | -0.77 | 3.48 | 15.32 | 34.33 | 37.76 | 63.73 | 187.98 | 單筆申購(台幣) | -0.99 | -0.32 | 6 | 33.92 | 60.47 | 45.47 | 141.5 | 458.6 | 定期定額(台幣) | -1.15 | -0.77 | 3.48 | 15.32 | 34.33 | 37.76 | 63.73 | 187.98 |
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指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4 |
-3.08 |
6.84 |
-0.23 |
-0.23 |
3.36 |
7.93 |
5.6 |
2.81 |
10.01 |
-6.18 |
-3.06 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
3.69 |
0.54 |
-1.94 |
-4.04 |
-0.73 |
-3.64 |
1.91 |
5.83 |
-0.04 |
1.05 |
-4.02 |
-1.38 |
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