基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 9.6800 | 2024/09/19 | 0.94 | 18.25 | -0.01 | 1.29 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | -1.53 |
-6.20 |
1.47 |
-1.02 |
1.36 |
N/A |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.53 | -6.2 | 1.47 | -1.02 | 1.36 | N/A | N/A | -3.2 | 定期定額(原幣) | -1.53 | -4.34 | -0.65 | 1.51 | 0.56 | N/A | N/A | 0.08 | 單筆申購(台幣) | -0.84 | -5.11 | 3.87 | 1.96 | 2.33 | N/A | N/A | -2.47 | 定期定額(台幣) | -0.84 | -3.64 | 0.43 | 3.53 | 2.85 | N/A | N/A | 2.19 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.39 |
-1.38 |
3.14 |
5.56 |
-2.5 |
1.37 |
4.07 |
-5.21 |
5.04 |
7.29 |
-10.42 |
-6.5 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-4.51 |
-3.21 |
1.39 |
1.76 |
1.02 |
-1.6 |
-0.16 |
-5.4 |
0.09 |
-1.66 |
-7.16 |
-2.22 |
|