基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基新興市場中小基金(台幣) | 21.0300 | 2024/09/19 | 7.52 | 10.16 | 0.22 | 0.51 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基新興市場中小基金(台幣) | 0.57 |
-4.02 |
3.55 |
8.79 |
-5.18 |
-10.01 |
21.21 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.57 | -4.02 | 3.55 | 8.79 | -5.18 | -10.01 | 21.21 | 110.3 | 定期定額(原幣) | 0.57 | -1.98 | 0.27 | 4.68 | 5.85 | 2.2 | 6.27 | 36.38 | 單筆申購(台幣) | 0.14 | -4.84 | 2.71 | 7.37 | -5.23 | -10.83 | 19.77 | 108.4 | 定期定額(台幣) | 0.57 | -1.98 | 0.27 | 4.68 | 5.85 | 2.2 | 6.27 | 36.38 |
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指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.2 |
-1.93 |
6.7 |
-2.2 |
1.65 |
3.58 |
6.66 |
-4.86 |
0.51 |
5.02 |
-3.29 |
-1.79 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-4.89 |
-1.35 |
3.61 |
-3.4 |
0.53 |
1.41 |
3.04 |
-1.04 |
-3.52 |
-2.07 |
0.43 |
0.62 |
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