基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11.2224 | 2024/09/19 | 12.67 | 10.82 | 0.34 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 3.62 |
10.05 |
11.10 |
14.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.62 | 10.05 | 11.1 | 14.33 | N/A | N/A | N/A | 12.23 | 定期定額(原幣) | 3.62 | 6.64 | 8.77 | 12.02 | N/A | N/A | N/A | 12.23 | 單筆申購(台幣) | 3.62 | 10.05 | 11.1 | 14.33 | N/A | N/A | N/A | 12.23 | 定期定額(台幣) | 3.62 | 6.64 | 8.77 | 12.02 | N/A | N/A | N/A | 12.23 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.29 |
4.22 |
-0.49 |
3.18 |
-2.69 |
3.5 |
0.98 |
-1.58 |
2.47 |
3.86 |
-1.69 |
-3.16 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
1.53 |
-0.19 |
-1.61 |
0.87 |
2.31 |
1.42 |
-1.24 |
-2.8 |
-2.36 |
-4.91 |
-0.33 |
0.34 |
|