基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 11.3595 | 2024/09/19 | 11.84 | 12.04 | 0.35 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 4.09 |
11.30 |
11.11 |
16.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 4.09 | 11.3 | 11.11 | 16.25 | N/A | N/A | N/A | 13.6 | 定期定額(原幣) | 4.09 | 7.64 | 9.66 | 12.86 | N/A | N/A | N/A | 13.19 | 單筆申購(台幣) | 3.77 | 9.7 | 11.67 | 15.99 | N/A | N/A | N/A | 15.7 | 定期定額(台幣) | 3.77 | 6.13 | 8.5 | 12.65 | N/A | N/A | N/A | 13.16 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.35 |
4.08 |
-0.61 |
3.35 |
-3.63 |
2.88 |
0.95 |
-1.87 |
3.32 |
5.88 |
-1.76 |
-3.54 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
2.59 |
-0.33 |
-1.73 |
1.05 |
1.37 |
0.8 |
-1.26 |
-3.09 |
-1.51 |
-2.89 |
-0.41 |
-0.04 |
|