基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.5022 | 2024/09/03 | 1.21 | 2.86 | 0.11 | -0.27 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.80 |
-1.20 |
-0.14 |
2.23 |
8.33 |
-3.53 |
4.68 |
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報酬率(%)(09/03) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.8 | -1.2 | -0.14 | 2.23 | 8.33 | -3.53 | 4.68 | 15.03 | 定期定額(原幣) | -0.8 | -1.26 | -0.87 | 0.03 | 2.96 | 3.27 | 2.82 | 4.35 | 單筆申購(台幣) | -2.55 | -0.56 | 2.37 | 4.89 | 10.02 | 1.18 | 7.65 | 15.02 | 定期定額(台幣) | -2.55 | -1.53 | -0.2 | 1.67 | 4.95 | 5.42 | 5.91 | 6.83 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.3 |
-0.37 |
0.49 |
0.3 |
0.05 |
0.83 |
0.5 |
0.79 |
0.06 |
-1.3 |
1.01 |
1.16 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.68 |
-2.62 |
-0.38 |
-1.3 |
2.43 |
-0.05 |
1.85 |
1.02 |
-3.62 |
-5.63 |
2.43 |
3.51 |
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