基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7480 | 2024/09/03 | 3.23 | 2.79 | 0.65 | 0.20 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.10 |
2.77 |
3.39 |
7.69 |
8.85 |
-12.58 |
2.61 |
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報酬率(%)(09/03) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.1 | 2.77 | 3.39 | 7.69 | 8.85 | -12.58 | 2.61 | 7.49 | 定期定額(原幣) | 1.1 | 2.27 | 2.66 | 3.98 | 5.87 | 2.68 | 0.05 | 0.83 | 單筆申購(台幣) | -1.23 | 1.71 | 4.88 | 8.37 | 14.09 | 1.18 | 4.66 | 12.21 | 定期定額(台幣) | -1.23 | 0.54 | 1.88 | 4.18 | 7.97 | 8.04 | 6.78 | 7.08 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.74 |
1.15 |
-0.05 |
0.25 |
0.3 |
-0.1 |
0.21 |
-0.36 |
0.66 |
2.58 |
0.19 |
0.89 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
1.36 |
-1.1 |
-0.92 |
-1.34 |
2.67 |
-0.98 |
1.56 |
-0.13 |
-3.02 |
-1.75 |
1.62 |
3.24 |
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