基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.5845 | 2024/09/19 | 3.73 | 2.25 | 0.73 | 0.26 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.88 |
2.68 |
3.01 |
7.08 |
7.67 |
-9.52 |
1.55 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.88 | 2.68 | 3.01 | 7.08 | 7.67 | -9.52 | 1.55 | 5.86 | 定期定額(原幣) | 0.88 | 1.95 | 2.48 | 3.82 | 4.79 | 2.43 | 0.65 | 0.95 | 單筆申購(台幣) | 0.57 | 1.33 | 3.53 | 6.85 | 9.67 | 4.17 | 4.59 | 9.41 | 定期定額(台幣) | 0.57 | 0.56 | 1.42 | 3.62 | 6.33 | 7.15 | 7.03 | 6.92 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.33 |
0.91 |
0.12 |
0.4 |
0.14 |
-0.13 |
0.3 |
0.2 |
0.78 |
2.13 |
0.05 |
0.44 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.05 |
-1.33 |
-0.75 |
-1.2 |
2.51 |
-1.01 |
1.65 |
0.43 |
-2.9 |
-2.2 |
1.47 |
2.78 |
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