基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.2731 | 2024/09/19 | 10.09 | 7.20 | 0.19 | -0.63 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.14 |
-0.33 |
3.39 |
5.91 |
12.65 |
4.96 |
3.00 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.14 | -0.33 | 3.39 | 5.91 | 12.65 | 4.96 | 3 | 2.74 | 定期定額(原幣) | 0.14 | -1.15 | 0.0004 | 2.77 | 7.17 | 8.68 | 8.06 | 7.81 | 單筆申購(台幣) | 0.14 | -0.33 | 3.39 | 5.91 | 12.65 | 4.96 | 3 | 2.74 | 定期定額(台幣) | 0.14 | -1.15 | 0.0004 | 2.77 | 7.17 | 8.68 | 8.06 | 7.81 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-4.8 |
3.71 |
0.51 |
-0.35 |
3.07 |
2.41 |
1.6 |
3.44 |
-2.16 |
-4.05 |
1.44 |
1.89 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-6.18 |
1.47 |
-0.36 |
-1.94 |
5.45 |
1.53 |
2.95 |
3.67 |
-5.84 |
-8.38 |
2.86 |
4.23 |
|