基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7462 | 2024/09/19 | 1.42 | 3.40 | -0.02 | -0.28 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.82 |
-2.49 |
-0.83 |
0.89 |
9.90 |
-0.14 |
3.51 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.82 | -2.49 | -0.83 | 0.89 | 9.9 | -0.14 | 3.51 | 7.47 | 定期定額(原幣) | -0.82 | -2.1 | -1.71 | -0.58 | 3.12 | 4.72 | 4.65 | 4.75 | 單筆申購(台幣) | -0.12 | -1.21 | 1.52 | 3.93 | 10.95 | 5.18 | 7.01 | 7.04 | 定期定額(台幣) | -0.12 | -1.32 | -0.61 | 1.4 | 5.5 | 7.21 | 8.09 | 8.05 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.05 |
-0.7 |
0.85 |
0.46 |
-0.03 |
1.17 |
0.46 |
1.43 |
0.24 |
-1.59 |
1.01 |
0.63 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.43 |
-2.94 |
-0.02 |
-1.14 |
2.34 |
0.29 |
1.82 |
1.67 |
-3.44 |
-5.92 |
2.44 |
2.98 |
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