基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 12.4300 | 2024/09/19 | 12.79 | 10.07 | 0.31 | 0.71 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 1.47 |
1.97 |
3.15 |
11.98 |
1.64 |
-0.56 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.47 | 1.97 | 3.15 | 11.98 | 1.64 | -0.56 | N/A | 24.3 | 定期定額(原幣) | 1.47 | 1.12 | 2.49 | 7.48 | 6.41 | 5.32 | N/A | 7.74 | 單筆申購(台幣) | 1.47 | 1.97 | 3.15 | 11.98 | 1.64 | -0.56 | N/A | 24.3 | 定期定額(台幣) | 1.47 | 1.12 | 2.49 | 7.48 | 6.41 | 5.32 | N/A | 7.74 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.87 |
-0.49 |
1.66 |
1.43 |
-3.18 |
4.34 |
2.71 |
3.9 |
3.09 |
4.09 |
-5.35 |
-4.82 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.76 |
-2.33 |
-0.09 |
-2.37 |
0.34 |
1.36 |
-1.52 |
3.72 |
-1.86 |
-4.86 |
-2.09 |
-0.55 |
|