基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 10.7600 | 2024/09/19 | 7.82 | 11.52 | 0.20 | 0.83 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 0.94 |
0.65 |
0.65 |
8.69 |
0.75 |
-5.61 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.94 | 0.65 | 0.65 | 8.69 | 0.75 | -5.61 | N/A | 7.6 | 定期定額(原幣) | 0.94 | 0.38 | 1.37 | 5.34 | 3.98 | 2.83 | N/A | 3.22 | 單筆申購(台幣) | 1.64 | 1.83 | 3.04 | 11.96 | 1.71 | -0.59 | N/A | 14.87 | 定期定額(台幣) | 1.64 | 1.12 | 2.47 | 7.44 | 6.36 | 5.27 | N/A | 6.41 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.72 |
-2.69 |
2.18 |
1.84 |
-4.87 |
3.72 |
2.14 |
2.91 |
4.5 |
5.06 |
-5.21 |
-5.8 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
1.61 |
-4.53 |
0.44 |
-1.97 |
-1.35 |
0.74 |
-2.09 |
2.72 |
-0.44 |
-3.89 |
-1.96 |
-1.52 |
|