基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 7.1696 | 2024/09/19 | 5.36 | 5.14 | 0.49 | 0.71 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.33 |
3.31 |
4.16 |
10.16 |
15.56 |
-4.37 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.33 | 3.31 | 4.16 | 10.16 | 15.56 | -4.37 | N/A | 2.16 | 定期定額(原幣) | 1.33 | 2.37 | 3.36 | 5.66 | 9.37 | 7.74 | N/A | 5.09 | 單筆申購(台幣) | 1.02 | 1.95 | 4.69 | 9.92 | 17.71 | 10.11 | N/A | 10.45 | 定期定額(台幣) | 1.02 | 0.98 | 2.3 | 5.46 | 11.04 | 12.82 | N/A | 11.96 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.28 |
1.36 |
0.17 |
1.23 |
-0.65 |
0.33 |
0.24 |
0.53 |
2.68 |
3.31 |
-0.62 |
-1.17 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.42 |
-0.01 |
-0.2 |
0.9 |
0.78 |
-0.21 |
0.1 |
0.94 |
-0.83 |
-0.47 |
1.72 |
0.42 |
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