基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.1852 | 2024/09/19 | 5.36 | 5.16 | 0.48 | 0.72 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.34 |
3.32 |
4.16 |
10.14 |
15.31 |
-4.76 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.34 | 3.32 | 4.16 | 10.14 | 15.31 | -4.76 | N/A | 1.86 | 定期定額(原幣) | 1.34 | 2.38 | 3.37 | 5.66 | 9.31 | 7.58 | N/A | 4.88 | 單筆申購(台幣) | 1.03 | 1.96 | 4.69 | 9.9 | 17.45 | 9.65 | N/A | 10.11 | 定期定額(台幣) | 1.03 | 0.99 | 2.31 | 5.46 | 10.98 | 12.63 | N/A | 11.72 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.28 |
1.36 |
0.17 |
1.23 |
-0.66 |
0.33 |
0.24 |
0.52 |
2.68 |
3.31 |
-0.64 |
-1.19 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.43 |
-0.01 |
-0.21 |
0.9 |
0.77 |
-0.21 |
0.1 |
0.94 |
-0.82 |
-0.48 |
1.7 |
0.4 |
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