基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.7463 | 2024/09/19 | 3.87 | 3.94 | 0.38 | 0.52 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.69 |
1.31 |
2.29 |
6.50 |
14.74 |
-0.87 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.69 | 1.31 | 2.29 | 6.5 | 14.74 | -0.87 | N/A | 7.47 | 定期定額(原幣) | 0.69 | 0.87 | 1.66 | 3.48 | 7.78 | 7.49 | N/A | 6.18 | 單筆申購(台幣) | 1.39 | 2.65 | 4.71 | 9.7 | 15.84 | 4.4 | N/A | 14.6 | 定期定額(台幣) | 1.39 | 1.66 | 2.8 | 5.55 | 10.27 | 10.04 | N/A | 9.18 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.1 |
0.73 |
0.3 |
1.16 |
-0.78 |
0.56 |
0.28 |
0.9 |
2.37 |
1.32 |
-0.23 |
-1.05 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.75 |
-0.64 |
-0.08 |
0.83 |
0.65 |
0.02 |
0.14 |
1.32 |
-1.13 |
-2.47 |
2.1 |
0.55 |
|