基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.7689 | 2024/09/18 | 1.36 | 1.85 | 0.32 | 0.15 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.38 |
0.76 |
2.21 |
3.25 |
4.59 |
-0.80 |
6.73 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.38 | 0.76 | 2.21 | 3.25 | 4.59 | -0.8 | 6.73 | 17.69 | 定期定額(原幣) | 0.38 | 0.42 | 1.22 | 1.87 | 2.98 | 2.59 | 2.98 | 4.66 | 單筆申購(台幣) | 0.46 | 1.77 | 4.82 | 6.19 | 5.23 | 4.31 | 10.03 | 18.18 | 定期定額(台幣) | 0.46 | 0.93 | 2.25 | 3.76 | 5.14 | 4.88 | 6.23 | 7.31 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.32 |
0.15 |
0.83 |
0.8 |
-0.86 |
0.47 |
-0.55 |
0.14 |
1.72 |
0.15 |
0.2 |
-0.77 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.7 |
-2.1 |
-0.04 |
-0.79 |
1.52 |
-0.41 |
0.8 |
0.37 |
-1.96 |
-4.18 |
1.62 |
1.57 |
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