基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.3431 | 2024/09/18 | 4.19 | 7.01 | 0.35 | 0.97 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.41 |
3.40 |
4.53 |
9.78 |
9.84 |
-7.20 |
3.73 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.41 | 3.4 | 4.53 | 9.78 | 9.84 | -7.2 | 3.73 | 13.45 | 定期定額(原幣) | 1.41 | 2.46 | 3.72 | 5.85 | 7.65 | 5.18 | 2.86 | 4.18 | 單筆申購(台幣) | 1.5 | 4.43 | 7.2 | 12.9 | 10.52 | -2.42 | 6.94 | 13.98 | 定期定額(台幣) | 1.5 | 2.99 | 4.78 | 7.83 | 9.92 | 7.49 | 6.05 | 6.77 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.19 |
1.31 |
0.47 |
1.71 |
-2.17 |
1.04 |
-0.97 |
0.29 |
4.04 |
4.45 |
-1.53 |
-2.55 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.19 |
-0.93 |
-0.4 |
0.11 |
0.2 |
0.17 |
0.39 |
0.53 |
0.36 |
0.12 |
-0.11 |
-0.21 |
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