基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.1361 | 2024/09/18 | 6.27 | 5.77 | 0.42 | 0.78 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.22 |
3.39 |
5.32 |
9.82 |
11.05 |
-2.33 |
1.12 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.22 | 3.39 | 5.32 | 9.82 | 11.05 | -2.33 | 1.12 | 8.51 | 定期定額(原幣) | 1.22 | 2.24 | 3.68 | 6.1 | 8.76 | 7.54 | 4.7 | 5.03 | 單筆申購(台幣) | 1.22 | 3.39 | 5.32 | 9.82 | 11.05 | -2.33 | 1.12 | 8.51 | 定期定額(台幣) | 1.22 | 2.24 | 3.68 | 6.1 | 8.76 | 7.54 | 4.7 | 5.03 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.03 |
2.3 |
0.28 |
1.33 |
-1.3 |
1.59 |
-0.65 |
1.13 |
3.17 |
2.89 |
-1.52 |
-1.93 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.35 |
0.06 |
-0.59 |
-0.26 |
1.07 |
0.71 |
0.7 |
1.37 |
-0.51 |
-1.44 |
-0.1 |
0.42 |
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