基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 8.4228 | 2024/09/18 | 5.94 | 7.38 | 0.42 | 1.03 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2.02 |
4.73 |
5.98 |
12.33 |
13.83 |
-5.45 |
3.98 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.02 | 4.73 | 5.98 | 12.33 | 13.83 | -5.45 | 3.98 | 12.38 | 定期定額(原幣) | 2.02 | 3.49 | 4.91 | 7.49 | 10.28 | 7.91 | 4.73 | 5.65 | 單筆申購(台幣) | 0.93 | 3.26 | 6.93 | 12.2 | 16.19 | 8.89 | 7.14 | 16.82 | 定期定額(台幣) | 0.93 | 1.92 | 3.9 | 7.34 | 12.02 | 13 | 11.46 | 11.79 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.88 |
1.81 |
0.35 |
1.71 |
-2.04 |
1.11 |
-0.9 |
0.45 |
4.19 |
4.98 |
-1.54 |
-2.41 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.5 |
-0.44 |
-0.52 |
0.11 |
0.34 |
0.24 |
0.45 |
0.68 |
0.51 |
0.65 |
-0.12 |
-0.06 |
|