基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.4051 | 2024/09/18 | 4.15 | 6.92 | 0.35 | 0.96 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.37 |
3.28 |
4.45 |
9.63 |
9.89 |
-6.78 |
4.18 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.37 | 3.28 | 4.45 | 9.63 | 9.89 | -6.78 | 4.18 | 13.94 | 定期定額(原幣) | 1.37 | 2.37 | 3.63 | 5.75 | 7.61 | 5.28 | 3.1 | 4.46 | 單筆申購(台幣) | 1.45 | 4.31 | 7.12 | 12.75 | 10.56 | -1.98 | 7.41 | 14.47 | 定期定額(台幣) | 1.45 | 2.89 | 4.69 | 7.73 | 9.87 | 7.6 | 6.3 | 7.06 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.11 |
1.26 |
0.49 |
1.72 |
-2.18 |
1.08 |
-0.96 |
0.33 |
4.02 |
4.34 |
-1.52 |
-2.54 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.28 |
-0.98 |
-0.38 |
0.12 |
0.2 |
0.2 |
0.4 |
0.56 |
0.34 |
0.005 |
-0.09 |
-0.2 |
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