基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9799 | 2024/09/18 | 6.31 | 5.75 | 0.42 | 0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.22 |
3.39 |
5.34 |
9.81 |
11.08 |
-2.20 |
1.27 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.22 | 3.39 | 5.34 | 9.81 | 11.08 | -2.2 | 1.27 | 3.72 | 定期定額(原幣) | 1.22 | 2.24 | 3.69 | 6.11 | 8.77 | 7.58 | 4.78 | 4.65 | 單筆申購(台幣) | 1.22 | 3.39 | 5.34 | 9.81 | 11.08 | -2.2 | 1.27 | 3.72 | 定期定額(台幣) | 1.22 | 2.24 | 3.69 | 6.11 | 8.77 | 7.58 | 4.78 | 4.65 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.02 |
2.31 |
0.28 |
1.33 |
-1.29 |
1.6 |
-0.65 |
1.15 |
3.16 |
2.85 |
-1.52 |
-1.92 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.36 |
0.07 |
-0.59 |
-0.27 |
1.08 |
0.72 |
0.71 |
1.38 |
-0.52 |
-1.48 |
-0.09 |
0.43 |
|