基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.8073 | 2024/09/19 | 6.43 | 4.69 | 0.49 | 0.52 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.29 |
2.94 |
4.80 |
9.32 |
12.60 |
-0.88 |
1.94 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.29 | 2.94 | 4.8 | 9.32 | 12.6 | -0.88 | 1.94 | 8.07 | 定期定額(原幣) | 1.29 | 1.84 | 3.12 | 5.7 | 8.98 | 8.29 | 6.43 | 6.37 | 單筆申購(台幣) | 1.29 | 2.94 | 4.8 | 9.32 | 12.6 | -0.88 | 1.94 | 8.07 | 定期定額(台幣) | 1.29 | 1.84 | 3.12 | 5.7 | 8.98 | 8.29 | 6.43 | 6.37 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.26 |
2.05 |
0.69 |
0.95 |
-0.42 |
1.59 |
0.34 |
0.39 |
2.54 |
1.86 |
-0.75 |
-0.99 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.64 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.65 |
1.95 |
0.72 |
1.69 |
0.62 |
-1.14 |
-2.47 |
0.67 |
1.35 |
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