基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.6006 | 2024/09/19 | 6.92 | 5.69 | 0.43 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.99 |
3.71 |
4.96 |
9.98 |
16.99 |
6.08 |
12.32 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.99 | 3.71 | 4.96 | 9.98 | 16.99 | 6.08 | 12.32 | 16.01 | 定期定額(原幣) | 1.99 | 2.53 | 3.78 | 6.44 | 10.79 | 11.25 | 12.9 | 13.55 | 單筆申購(台幣) | 1.99 | 3.71 | 4.96 | 9.98 | 16.99 | 6.08 | 12.32 | 16.01 | 定期定額(台幣) | 1.99 | 2.53 | 3.78 | 6.44 | 10.79 | 11.25 | 12.9 | 13.55 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.28 |
2.31 |
0.73 |
0.8 |
-0.73 |
1.68 |
0.67 |
0.02 |
2.91 |
2.16 |
-1.39 |
-1.02 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.13 |
0.93 |
0.36 |
0.48 |
0.71 |
1.14 |
0.53 |
0.43 |
-0.59 |
-1.63 |
0.94 |
0.57 |
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