基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.3347 | 2024/09/18 | 6.63 | 5.78 | 0.44 | 0.78 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.26 |
3.51 |
5.58 |
10.37 |
12.22 |
-1.01 |
3.35 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.26 | 3.51 | 5.58 | 10.37 | 12.22 | -1.01 | 3.35 | 3.35 | 定期定額(原幣) | 1.26 | 2.32 | 3.83 | 6.39 | 9.33 | 8.32 | 5.93 | 5.47 | 單筆申購(台幣) | 1.26 | 3.51 | 5.58 | 10.37 | 12.22 | -1.01 | 3.35 | 3.35 | 定期定額(台幣) | 1.26 | 2.32 | 3.83 | 6.39 | 9.33 | 8.32 | 5.93 | 5.47 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.06 |
2.35 |
0.32 |
1.38 |
-1.26 |
1.63 |
-0.62 |
1.17 |
3.22 |
2.95 |
-1.47 |
-1.9 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.32 |
0.11 |
-0.55 |
-0.22 |
1.11 |
0.75 |
0.74 |
1.4 |
-0.46 |
-1.38 |
-0.05 |
0.45 |
|