基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村中國機會基金(美元) | 4.2300 | 2024/09/19 | -3.86 | 18.57 | -0.15 | 0.99 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村中國機會基金(美元) | -0.24 |
-12.06 |
-4.94 |
-9.81 |
-24.33 |
-53.41 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.24 | -12.06 | -4.94 | -9.81 | -24.33 | -53.41 | N/A | -57.7 | 定期定額(原幣) | -0.24 | -6.17 | -7.52 | -5.36 | -13.15 | -22.59 | N/A | -27.67 | 單筆申購(台幣) | -2.72 | -14.76 | -7.17 | -11.62 | -24.63 | -47.37 | N/A | -53.17 | 定期定額(台幣) | -0.54 | -7.42 | -8.46 | -5.51 | -12.01 | -19.67 | N/A | -24.2 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.61 |
-7.05 |
-0.21 |
-1.26 |
7.71 |
0.68 |
10.89 |
-10.23 |
-2.44 |
1.58 |
-3.06 |
-4.58 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
1.9 |
-6.49 |
3.09 |
-0.58 |
5.82 |
0.08 |
1.53 |
-3.94 |
-0.58 |
3.71 |
0.11 |
-2.57 |
|