基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.5921 | 2024/09/19 | 6.33 | 5.32 | 0.43 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.20 |
2.60 |
5.13 |
9.39 |
13.94 |
3.74 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.2 | 2.6 | 5.13 | 9.39 | 13.94 | 3.74 | N/A | 5.84 | 定期定額(原幣) | 1.2 | 1.67 | 3.18 | 5.65 | 9.39 | 9.7 | N/A | 9.36 | 單筆申購(台幣) | 1.2 | 2.6 | 5.13 | 9.39 | 13.94 | 3.74 | N/A | 5.84 | 定期定額(台幣) | 1.2 | 1.67 | 3.18 | 5.65 | 9.39 | 9.7 | N/A | 9.36 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.27 |
1.99 |
0.7 |
1.34 |
-0.65 |
1.67 |
-0.22 |
0.68 |
2.16 |
2.32 |
-0.79 |
-1.09 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.12 |
0.61 |
0.33 |
1.01 |
0.79 |
1.13 |
-0.36 |
1.09 |
-1.34 |
-1.47 |
1.54 |
0.5 |
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