基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.1961 | 2024/09/19 | 5.84 | 7.10 | 0.43 | 0.97 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.59 |
4.03 |
5.78 |
12.10 |
17.02 |
-0.08 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.59 | 4.03 | 5.78 | 12.1 | 17.02 | -0.08 | N/A | 1.98 | 定期定額(原幣) | 1.59 | 2.97 | 4.45 | 7.06 | 10.89 | 9.89 | N/A | 9.25 | 單筆申購(台幣) | 1.28 | 2.53 | 6.31 | 11.86 | 19.19 | 15.04 | N/A | 17.27 | 定期定額(台幣) | 1.28 | 1.53 | 3.36 | 6.85 | 12.59 | 15.12 | N/A | 15.19 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.82 |
1.3 |
0.71 |
1.62 |
-1.48 |
1.02 |
-0.41 |
0.06 |
3.15 |
4.98 |
-0.92 |
-1.77 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.97 |
-0.07 |
0.33 |
1.3 |
-0.04 |
0.48 |
-0.55 |
0.47 |
-0.36 |
1.19 |
1.41 |
-0.18 |
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