基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.1730 | 2024/09/19 | 3.66 | 6.01 | 0.34 | 0.80 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.68 |
1.54 |
3.63 |
8.34 |
12.02 |
-0.94 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.68 | 1.54 | 3.63 | 8.34 | 12.02 | -0.94 | N/A | 1.7 | 定期定額(原幣) | 0.68 | 1.02 | 2.37 | 4.53 | 7.4 | 6.79 | N/A | 6.35 | 單筆申購(台幣) | 1.39 | 2.72 | 6.09 | 11.6 | 13.09 | 4.33 | N/A | 5.69 | 定期定額(台幣) | 1.39 | 1.76 | 3.48 | 6.6 | 9.87 | 9.33 | N/A | 9.06 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.4 |
0.46 |
1.04 |
1.71 |
-1.65 |
1.27 |
-0.37 |
0.08 |
2.98 |
3.5 |
-0.71 |
-1.79 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.45 |
-0.91 |
0.66 |
1.38 |
-0.21 |
0.73 |
-0.52 |
0.49 |
-0.53 |
-0.29 |
1.62 |
-0.19 |
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