基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.0252 | 2024/09/19 | 3.67 | 6.02 | 0.34 | 0.81 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.69 |
1.56 |
3.65 |
8.36 |
12.02 |
-0.97 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.69 | 1.56 | 3.65 | 8.36 | 12.02 | -0.97 | N/A | 1.67 | 定期定額(原幣) | 0.69 | 1.04 | 2.39 | 4.55 | 7.41 | 6.79 | N/A | 6.35 | 單筆申購(台幣) | 1.39 | 2.74 | 6.11 | 11.62 | 13.09 | 4.3 | N/A | 5.66 | 定期定額(台幣) | 1.39 | 1.78 | 3.5 | 6.62 | 9.88 | 9.32 | N/A | 9.05 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.41 |
0.46 |
1.03 |
1.7 |
-1.65 |
1.27 |
-0.37 |
0.07 |
2.98 |
3.51 |
-0.72 |
-1.79 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.44 |
-0.91 |
0.66 |
1.38 |
-0.21 |
0.73 |
-0.52 |
0.49 |
-0.53 |
-0.28 |
1.62 |
-0.19 |
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